ESG基金年内平均收益跑赢自动权益

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在国家提出双碳目的的靠山下,ESG投资愈发受到市场重视。值得一提的是,今年以来,ESG看法基金整体收益跑赢自动权益基金。

年内最高收益达67%

数据显示,住手9月25日,全市场与低碳、环保、责任投资相关的ESG看法基金已有182只(差异份额未合并),尚有8只正在刊行。在A股市场连续震荡的行情下,ESG基金整体显示不俗,平均收益达14.81%,不仅远超上证指数、深证成指、沪深300等主要指数涨幅,也跑赢自动权益基金5.85%的年内平均收益。

详细来看,创金合信天气转变收益最高,年内回报高达66.93%,工银瑞信生态环境的年内收益也跨越60%。此外,国泰中证环保产业50ETF、长信低碳环保行业量化、农银汇理新能源主题、鹏华中证内地低碳经济ETF、申万菱信中证环保产业等9只基金收益也跨越50%。

ESG基金的整体显示也更为稳健平衡。数据显示,44只ESG基金年内收益为负,但只有15只跌幅跨越5%,3只跨越10%。其中,跌幅最高为12.74%,收尾业绩相差不到80%,远低于自动权益基金的119%。

对ESG基金显示精彩的缘故原由,创金合信ESG责任投资基金司理王鑫示意,当前ESG基金主要由“新能源”、“绿色”、“节能环保”为主的行业主题基金组成,这些基金主要是通过行业层面的定性来体现ESG投资理念。新能源行业在今年的结构化行情中显示精彩,与双碳政策契合度高,促使ESG基金成为今年的大赢家。

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ESG投资仍有发展空间

数据显示,在182只已经确立ESG看法基金中,名称含“ESG”的纯ESG基金仅24只,9成以上纯ESG基金为2019年后确立。

北京一位基金从业人士示意,ESG投资在西欧生长成熟,已成为主流投资战略之一。海内ESG投资基金尚处于起步阶段,仍面临一些待解的问题。

上述基金从业人士示意,ESG投资一定水平上能规避投资风险,例如一些泛起责任事故、污染事宜的企业ESG评级会对照低,将ESG评级融入投资框架能较好识别出投资风险。不外,对企业的ESG评级海内还缺乏统一的尺度,亟待构建接轨国际、相符国情的ESG评级系统。

王鑫也告诉记者,当前多数ESG投资仍是通过行业层面的定性来体现ESG投资理念,较少涉及公司层面的ESG评级,而且主要纳入了对环境因素(E)的考察,对社会责任(S)和公司治理(G)两个因素涉及较少。事实上,除了企业的“绿色”水平,企业的社会责任和公司治理问题对企业的耐久生长同样主要。海内投资者虽然已形成了ESG投资理念的“价值观”,但要形成系统性的“投资战略”和“投资方式”,还需要进一步提升认知能力,确立尺度的评估工具、评估方式和可靠的数据泉源。

王鑫剖析,当前市场ESG基金凭证投资战略可以大致划分为正向筛选、负向剔除以及可连续生长主题投资等。正向筛选是在ESG评级基础之上,选择高于同类平均水平的行业或公司举行投资,而负向剔除是将ESG评级分数较低的行业和公司,即出现尾部风险的行业和公司剔除。

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